Treasury Managerin

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  National
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  70€/Stunde
  22848 Norderstedt
 11.06.2018

Kurzvorstellung

- Bachelor of Arts mit Schwerpunkt BWL und gelernte Bankkauffrau mit zehn Jahren Erfahrung | zuletzt eingesetzt als Cash Manager und Treasurer
- Fundierte Kenntnisse: Treasury-Management | Forecast- und Liquiditätsplanung |

Ich biete

Finanzen, Versicherung, Recht
  • Treasury
    10 Jahre, 10 Monate Erfahrung
  • Bankwesen (allg.)
  • Corporate Banking
  • Corporate Finance

Projekt‐ & Berufserfahrung

Interim Senior Specialist Group Treasury
Kundenname anonymisiert, Hamburg
3/2018 – 5/2018 (3 Monate)
Handel
Tätigkeitszeitraum

3/2018 – 5/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Einführung eines konzernweiten Liquiditätsplanes
▪ Einglieferung des Zahlungsverkehrs in die Treasury Management Software
▪ Erstellung eines Istplanes sowie dazugehöriger Cash-Flow Regeln
▪ Erstellung eines Forecast Planes
▪ Aufbau eines konzernweiten Cash-Pools

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury


Cash Managerin (Festanstellung)
Asklepios Kliniken Verwaltungsgesellschaft mbH, Hamburg
8/2016 – 3/2018 (1 Jahr, 8 Monate)
Gesundheitswesen
Tätigkeitszeitraum

8/2016 – 3/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Manager
▪ Cash- und Liquiditätsmanagement: Liquiditätsplanung und Forecast-Erstellung |
▪ Verwaltung der Konten und Vollmachten
▪ Erstellung von Anlagestrategien
▪ (Neu-)Verhandlungen mit Bankpartnern: Ersparnis von jährlich 2000 € durch geänderte Bankkondidtionen
▪ Erstellen von Reportings
▪ Bearbeitung von Garantien
▪ Schulung der Mitarbeiter im Treasury-Management System tm5
Besonderes Projekt:
Analyse von Einsparpotentialen im Bereich Bankanbindungen | seit 2017
▪ Optimierung des konzernweiten Zahlungsverkehrs
▪ Vorbereitung zur Umstellung auf camt
▪ Analyse und Reduzierung der Bankgebühren

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury


Treasurer (Festanstellung)
Biesterfeld AG, Hamburg
4/2012 – 8/2016 (4 Jahre, 5 Monate)
Großhandel
Tätigkeitszeitraum

4/2012 – 8/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Treasurer
▪ Strategischer Ausbau des konzernweiten Treasury-Managements: Durchführung von internationalen Projekten im Bereich Treasury | Aus- und Aufbau des konzernweiten Cash- und Liquiditätsmanagements
▪ Kostenkontrolle und Analyse von Einsparpotenzialen: Überwachung von Positionen im Währungsmanagement sowie Erarbeitung von Sicherungsstrategien
▪ Erstellen von Reportings für Vorstand, Aufsichtsrat, Banken und Wirtschaftsprüfer
▪ Verhandlungen mit Bankpartnern
▪ Erstellung und Kontrolle von Intercompany-Darlehensverträgen und Garantien
▪ Zinsabrechnungen für Intercompany-Konten und Darlehen
▪ Überwachung von Finanzmarkt-Regulierungen und Mitwirkung am Jahresabschluss
Besondere Projekte:
Zentralisierung des konzernweiten Zahlungsverkehrs | 09/2015 - 08/2016
▪ Analyse der verschiedenen technischen Möglichkeiten und der Einsparpotentiale unter Berücksichtigung der Länderregulierungen
▪ Einführung von EBICS: Umstellung der Konten | Unterstützung der Konzerntöchter
▪ Vorbereitung von Host-to-Host Anbindungen sowie der SWIFT-Einführung
Resultat: Einsparung von jährlich bis zu 100.000 €
Konzernweite Umsetzung der EMIR | 08/2014 - 08/2015
▪ Erstellen einer konzernweiten Compliance für die European Market Infrastructure Regulation (EMIR) | Erstellen von EMIR-Meldungen
▪ Umstellung des Devisenhandels im Konzern
▪ Unterstützung der Konzerntöchter
Resultat: Einsparungen im Devisenhandel von ca. 30 bis 40 Prozent je Geschäft
Einführung von SEPA in der EU | 01/2013 - 07/2014
▪ Umsetzen der SEPA-Regeln und Unterstützen der Tochterunternehmen in der EU
▪ Unterstützung der IT bei den unterschiedlichen SEPA-Formaten
▪ Unterstützung des Rechnungswesens bei der Stammdatenpflege

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury


Fremdwährungsdisoponentin (Festanstellung)
Kundenname anonymisiert, Hamburg
8/2007 – 3/2012 (4 Jahre, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

8/2007 – 3/2012

Tätigkeitsbeschreibung

▪ Liquiditätsmanagement im Bereich Fremdwährung
▪ Bearbeitung des internationalen Zahlungsverkehrs
▪ Nostro- und Lorokontoführung
▪ Devisenhandel und Geldmarktgeschäfte
▪ Marktgerechtigkeitsüberprüfung

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury


Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre
(Bachelor of Arts)
Jahr: 2015
Ort: Stuttgart

Bankkauffrau
(Ausbildung)
Jahr: 2007
Ort: Hamburg

Über mich

Auf einen Blick
- Bachelor of Arts mit Schwerpunkt BWL und gelernte Bankkauffrau mit zehn Jahren Erfahrung | zuletzt eingesetzt als Cash Manager und Treasurer
- Fundierte Kenntnisse: Treasury-Management | Forecast- und Liquiditätsplanung | Erstellung von Anlagestrategien | Zinsabrechnungen | Finanzmarkt-Regulierungen
- Projektmanagement - auch international, z.B.: Zentralisierung des konzernweiten Zahlungsverkehrs sowie die konzernweite Umsetzung der EMIR
- Einsparungen von bis zu 100.000 € jährlich durch Analyse und Umsetzung von Optimierungspotentialen sowie durch (Neu-)Verhandlungen mit Banken
- Kompetente Expertin im Treasury - sowohl mit dem Blick für das große Ganze als auch dem Gespür für die Details
- Ziel- und lösungsorientiert | zielstrebig | zuverlässig und verantwortungsbewusst

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Grundkenntnisse)
Reisebereitschaft
National
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
  • Vereinigte Staaten von Amerika
Profilaufrufe
34
Alter
32
Berufserfahrung
10 Jahre und 11 Monate (seit 07/2007)
Projektleitung
1 Jahr

Kontaktdaten

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