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Interim Treasury / Cash Management

zuletzt online vor 8 Tagen
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  • 77746 Schutterwald
  • Weltweit
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  • 10.11.2023

Kurzvorstellung

Ich biete meine Dienstleistung als Interim Treasurer/Cash Manager international an.

Auszug Referenzen (1)

"Das Treasury Department wurde von mir persönlich aufgebaut. Herr A. kam als junger Mann zu mir in die Abteilung und übernahm nach kurzer Zeit"
Abteilungsleiter Zahlungsverkehr (Festanstellung)
Hans Peter Fekter
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,

Eingesetzte Qualifikationen

ISF Cash-Management

Qualifikationen

  • Betriebliches Rechnungswesen
  • CashPro
  • Coupa (Software)
  • DATEV
  • Finanzbuchhaltung
  • Liquiditätsplanung
  • Multicash
  • Reporting
  • SAP R/3
  • Treasury

Projekt‐ & Berufserfahrung

Interim Group Treasurer
BorgWarner, Mannheim
5/2023 – 9/2023 (5 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

5/2023 – 9/2023

Tätigkeitsbeschreibung

- Liquiditätsplanung
- Cash Management
- administrative Aufgaben/Arbeiten in Coupa TM5
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter-/innen Coupa
- Cash Flow Analyse
- ad hoc Aufgaben
- Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

Coupa (Software), MS Excel, SAP R/3

Interim Group Treasurer
James Hardie, Düsseldorf
11/2022 – 7/2023 (9 Monate)
Bauwirtschaft, Anlagen- und Schiffbau
Tätigkeitszeitraum

11/2022 – 7/2023

Tätigkeitsbeschreibung

- Cash Management und Liquiditätssteuerung
- Liquiditätsplanung
- Reporting
- Ad hoc Aufgaben

Eingesetzte Qualifikationen

SAP R/3, MS Excel, Cash-Flow-Analyse, Finanzbuchhaltung, Liquiditätsplanung, Liquiditätssicherung

Interim Group Treasurer
Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
7/2022 – 11/2022 (5 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

7/2022 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Factoring ABS Andienungsprozess
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe
- Finanzierungs- und FX-Geschäfte
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Unterstützung im M&A-Prozess
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Diverse Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

MS Excel, Cash-Flow-Analyse, Coupa (Software), Devisenhandel, Liquiditätsplanung, SAP R/3, Treasury

Interim Group Treasurer
Fa. Internetstores GmbH, Stuttgart
3/2022 – 5/2022 (3 Monate)
E-Commerce
Tätigkeitszeitraum

3/2022 – 5/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Div. Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Liquiditätsplanung, Treasury

Interim Group Treasurer
Fa. Bartec GmbH, Bad Mergentheim
3/2020 – 2/2022 (2 Jahre)
Sicherheitstechnik
Tätigkeitszeitraum

3/2020 – 2/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Technischer Support Coupa/SAP im eingeführten Projekt NETTING
- Erstellung von Berichten und Ad-hoc-Analysen für die Geschäftsleitung
- Verwaltung der Finanztransaktionen
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Factoring Coface, Beantragung, Vergabe und Pflege v. Kredtilinien
- Einholung und Prüfung v. Bonitätsauskünften
- Implementierung v. Konten und Forecast-Planungen div.
Gesellschaften in TM 5 Coupa
- Technischer Support für die gesamte Gruppe in TM 5 Coupa
- Anlage und Pflege von Garantien und Avale
- Verschmelzung zweier Gesellschaften in TM 5 Coupa umgesetzt
- Kontendisposition
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Div. Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

MS Excel, Coupa (Software), Devisenhandel, Liquiditätsplanung, SAP R/3, Treasury

Abteilungsleiter Zahlungsverkehr (Festanstellung)
BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH, Offenburg
7/2015 – 6/2017 (2 Jahre)
Versorgungswirtschaft
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,

Eingesetzte Qualifikationen

ISF Cash-Management

Ausbildung

Automobilkaufmann
Ausbildung
2006
Offenburg

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
  • Vereinigte Staaten von Amerika
Profilaufrufe
1236
Alter
39
Berufserfahrung
8 Jahre und 8 Monate (seit 07/2015)
Projektleitung
2 Jahre

Kontaktdaten

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