Interim Treasury Manager
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- 10.02.2024
Kurzvorstellung
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
12/2022 – 3/2023
Tätigkeitsbeschreibung
Cash Management
Liquidity Management
FX Risk Management
Interest Risk Management
Internal & External Financing
Guarantee Management
Bank Relationship Management
Projects:
- Digitalisation (Bank Statements & eSignature)
- SAP S4Hana TMS Implementation
- Banking Harmonisation
Treasury
7/2022 – 10/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Projekte:
o Unterstützung beim Aufbau einer neuen Treasury Abteilung
o Erstellung von Konzepten, Richtlinien und Schulungsunterlagen (z.B. Fraud Prevention)
o Gestaltung einer neuen Ziel Treasury-IT-Architektur
o Cash Management Projekt (Zahlungen, Kontoauszüge)
o Aufbau einer direkten Liquiditätsplanung in Bellin TM5 (Coupa) inkl. Erstellung einer makro-basierten Excel-Upload-Vorlage und Excel-Output-Berichten
o TMS Systempflege/-optimierung und Stammdaten-aktualisierung
o Erstellung von Vorlagen für die Budget FX-Kurs- und FX Hedging Ermittlung
o Erstellung Formulare zur Erhebung wöchentlicher Banksalden
o Erstellung von Umfragevorlagen für die Erhebung von Bankkonten und Kredit-Fazilitäten innerhalb der Gruppe
o Analyse des Fremdwährungsrisikos und externen Darlehensverträgen
o Einführung von eSignature
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
o Indirekte Cashflow Analyse
Treasury
4/2021 – 6/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Leitung und Umsetzung von Projekten im Treasury:
o Budgetierung von Projekten, Ressourcen und Lizenzkosten
o Roll-out und Weiterentwicklung der SAP Payment Factory und Inhouse Bank
o Überarbeitung der weltweiten FX- und MT940-Kontoauszugsvereilung
o Automatisierte Validierung auf doppelte Zahlungsdateien
o Einführung einer Devisenhandels- und Devisenbestätigungsplattform
o Umstellung bestehender TMS-Lösung auf eine SQL-Datenbank und der Möglichkeit des Remote-Zugriffs auf die TMS-Lösung
o Gestaltung einer neuen Ziel Treasury-IT-Architektur
o Auswahl, Einführung und Testung eines neue TMS (FIS Integrity/SAP)
o Neuentwicklung einer direkten Liquiditätsplanung und Kontoauszugsverarbeitung in einem TMS
o Einführung einer zentralen SAP BI-Datenbank für offene Forderungen und Verbindlichkeiten
o Roll-out von mehreren Factoring Programmen
o Dokumentation aller Treasury Prozesse
o Diverse Prozess-/Systemoptimierung im Treasury Bereich
o Automatisierung von Treasury bezogenen Buchungen (z.B. Cash Pooling, FX-Geschäfte)
o Begleitung eines SWIFT-CSCF-Assessment Audits
o Unterstützung bei der Überarbeitung von Treasury-Richtlinien
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
Treasury
3/2018 – 3/2021
Tätigkeitsbeschreibung
- Leitung und Umsetzung von Projekten im Treasury:
o Budgetierung von Projekten, Ressourcen und Lizenzkosten
o Roll-out und Weiterentwicklung der SAP Payment Factory und Inhouse Bank
o Überarbeitung der weltweiten FX- und MT940-Kontoauszugsvereilung
o Automatisierte Validierung auf doppelte Zahlungsdateien
o Einführung einer Devisenhandels- und Devisenbestätigungsplattform
o Umstellung bestehender TMS-Lösung auf eine SQL-Datenbank und der Möglichkeit des Remote-Zugriffs auf die TMS-Lösung
o Gestaltung einer neuen Ziel Treasury-IT-Architektur
o Auswahl, Einführung und Testung eines neue TMS (FIS Integrity/SAP)
o Neuentwicklung einer direkten Liquiditätsplanung und Kontoauszugsverarbeitung in einem TMS
o Einführung einer zentralen SAP BI-Datenbank für offene Forderungen und Verbindlichkeiten
o Roll-out von mehreren Factoring Programmen
o Dokumentation aller Treasury Prozesse
o Diverse Prozess-/Systemoptimierung im Treasury Bereich
o Automatisierung von Treasury bezogenen Buchungen (z.B. Cash Pooling, FX-Geschäfte)
o Begleitung eines SWIFT-CSCF-Assessment Audits
o Unterstützung bei der Überarbeitung von Treasury-Richtlinien
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
Treasury
7/2016 – 2/2018
Tätigkeitsbeschreibung
- Kapitalmarktfinanzierung (inkl. Pflichtwandelanleihe)
- Interne und externe Finanzierungen im Konzern
- Liquiditätsplanung
- Cash Management
- Schulung von lokalen und ausländischen Finanz-Mitarbeiter
- Projekte:
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
o Einführung eines europäischen Factoring-Programmes
o Banken Harmonisierung inkl. Cash Pooling
o Optimierung und Automatisierung von Teilprozessen
Treasury
10/2015 – 6/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Schulung von lokalen und ausländischen Finanz-Mitarbeiter
- Projekte:
o SAP R3 TMS Implementierung
o Bellin TM5 (Coupa) Liquiditätsplanung Implementierung
Treasury
4/2013 – 9/2015
Tätigkeitsbeschreibung
- Management Reporting
- Interne & externe Finanzierungen im Konzern
- Asset Management
- Dividenden Management
- Schulung von lokalen und ausländischen Finanz-Mitarbeiter
- Projekte:
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
o SEPA Projekt Implementierung
o Working Capital Management Projekt
o Entwicklung und Implementierung einer 2-jährigen Treasury Roadmap
o Banken Harmonisierung inkl Cash Pooling
o Weltweite Einsammlung aller MT940-Kontoauszüge
o Software-Auswahl für ein TMS und einer Liquiditätsplanung
Treasury
4/2010 – 3/2013
Tätigkeitsbeschreibung
- Einführung und Überwachung eines SAP bezogenen Reconciliation- und Netting-Prozesses
- Indirekte Liquiditätsplanung
- Administration konzerninterner Finanzierungen
- Cash Management
Treasury
6/2009 – 3/2010
Tätigkeitsbeschreibung
- Treasury (Cash Manager)
o Erstellung einer 13-wöchigen Liquiditätsplanung
o Abstimmung von geplanten konzerninternen Zahlungen
o Cash Management
Treasury
Zertifikate
Ausbildung
Düsseldorf
Über mich
VdT Leitfaden veröffentlicht: Liquiditätsplanung und -steuerung (03/2021)
Weitere Kenntnisse
SAP R3/FI: Fortgeschrittene Kenntnisse
SAP IHC/BCM: Fortgeschrittene Kenntnisse
SAP BW/BI: Anwenderkenntnisse
UC Prime (Multibanking): Anwenderkenntnisse
360T: Anwenderkenntnisse
FINASTRA: Anwenderkenntnisse
Refinitiv (Eikon): Anwenderkenntnisse
Bellin/Coupa (TMS): Anwenderkenntnisse
ITS/Reval (TMS): Anwenderkenntnisse
FIS Integrity (TMS): Anwenderkenntnisse
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Fließend)
- Europäische Union
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