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Interim Treasury Management

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  • 65462 Ginsheim-Gustavsburg
  • National
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  • 23.02.2024

Kurzvorstellung

Mit Ohr & Augen nah an den Unternehmenszielen, innovativen
Veränderungen und meiner mehrjährigen Berufserfahrung in der Gesamtbanksteuerung und als (Interim) Treasury
Manager im Industrieumfeld.

Qualifikationen

  • Cash-Flow-Analyse
  • Controlling
  • Interim Management
  • Projektdurchführung
  • Rechnungswesen (allg.)
  • System Architektur
  • Treasury

Projekt‐ & Berufserfahrung

Head of Treasury
Kundenname anonymisiert, München
6/2023 – 10/2023 (5 Monate)
Fertigungsindustrie
Tätigkeitszeitraum

6/2023 – 10/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Implementierung Treasuryabteilung
Rollout weltweite Cashflowplanung
Bankenkommunikation
TMS
Einweisung neuer MitarbeiterInnen

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse

Head of Treasury
Kundenname anonymisiert, Raum Stuttgart
4/2023 – 6/2023 (3 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

4/2023 – 6/2023

Tätigkeitsbeschreibung

Head of Treasury
Finanzierung (Bsp. KKV)
Zahlungsverkehr
Cash-Forecast Kurz- und mittelfristig
FX

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzierung, Cash-Flow-Analyse

Interim Manager
Kundenname anonymisiert, vorwiegend Remote
7/2022 – offen (1 Jahr, 10 Monate)
Handel
Tätigkeitszeitraum

7/2022 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Management
Cashflow Forecast
Zinsabrechnungen Darlehen & Clearing
Alltagsgeschäft
Monatsabschluss

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Controlling, Projektdurchführung, System Architektur, Treasury

Senior Treasury Manager
Software AG, Darmstadt
4/2021 – 6/2022 (1 Jahr, 3 Monate)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

4/2021 – 6/2022

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Management
Cashflow Forecast, Planung und Finanzierungsthematiken für zahlreiche Länder
FX-Geschäfte
Projektleitung
Monatsabschluss
Cashflowrechnung
Betreuung der einzelnen Gesellschaften weltweit

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Controlling, Finanzanalyse, Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektmanagement (IT), Treasury

Senior Treasury Manager (Festanstellung)
Döhler Group SE, Darmstadt
1/2018 – 3/2021 (3 Jahre, 3 Monate)
Konsumgüterindustrie
Tätigkeitszeitraum

1/2018 – 3/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Verantwortlich für sämtliche Themen des Zahlungsverkehrs
Zentrale Kontodisposition für Gesellschaften in 30 Ländern
Cashflow Forecast, Planung und Finanzierungsthematiken für zahlreiche Länder
Abschließen und Verhandeln von Finanzierungen/ Finanzierungslösungen
FX-Geschäfte
Projektleiter für Zahlungsverkehrs- und Buchhaltungsprojekte mit weltweiter
Ausrichtung
Erstellung der Bundesbankbankmeldungen
Factoring
IC-Darlehen und Cash-Pooling
Administrator tm5 (Treasury Management System)
Ab 01.06.2020 kommissarische Leitung Accounts Receivables
Resultate:
Ausbau/ Neueinführung der Zahlungsverkehrssysteme, u.a. SAP BCM, BPC/ CM/ IHC | Deutschlandweit Erster in diesem Umfang
Reduzierung von Gebühren und Zinsen im Rahmen von IC-Darlehen und Cash Pooling I
Optimiertes Working Capital Management und Cash Flow Forecast auf Gruppenebene

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Projektleitung / Teamleitung, Systemadministration (allg.), Treasury

Angestellter Abteilung Finanzen (Festanstellung)
VR Bank Rhein-Neckar eG, Mannheim
10/2014 – 12/2017 (3 Jahre, 3 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2014 – 12/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Erstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB
Zuständig für das Forecast- und Liquiditätsreporting
Führung der Verwaltung und Abwicklung der Wertpapiergeschäfte samt derivativer
Finanzinstrumente
Kostenrechnung und Budgetierung
Erstellung statistischer und aufsichtsrechtlicher Meldungen an die Bundesbank
Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Mitarbeit in relevanten strategischen Projekten, u.a. Behandlung von Möglichkeiten
kurzfristiger Refinanzierungsmittel
Ansprechpartner für externe Wirtschaftsprüfer
Resultate:
Kostenreduzierung durch die Einführung eines Kostenmanagementsystems (KMS): u.a.
Reduzierung der Arbeitszeit, schlankere Prozesse
Ausbau der Zahlungsverkehrssysteme und Einführung eines neuen
Zahlungsverkehrssystems (TARGET II)
4 Jahre in Folge «grüner Prüfungsbericht» der Jahresabschlusserstellung

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Cash-Flow-Analyse, Controlling, Handelsgesetzbuch (HGB), Rechnungswesen (allg.), Treasury

Trainee Gesamtbanksteuerung (Festanstellung)
VR Bank Rhein-Neckar eG, Mannheim
10/2013 – 9/2014 (1 Jahr)
Banken
Tätigkeitszeitraum

10/2013 – 9/2014

Tätigkeitsbeschreibung

Bilanzierung von Finanzinstrumenten sowie Kredit- und Refinanzierungsgeschäften
Erstellung von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung nach HGB
Berechnung von Finanzkennzahlen
Quantifizierung von Kredit-, Liquiditäts- und Marktpreisrisiken
Risikotragfähigkeitsanalyse im Rahmen der regulatorischen Vorgaben
Mitarbeit und Übernahme von Verantwortung in vielfältigen Themenbereichen, u.a.
regulatorischer Rahmen, Steuerung von Risikoarten, Bilanzierung, Periodenabschlüsse,
Meldewesen, Ergebnismessung, Aufsichtsstrukturen

Resultate:
Einführung und Projektbegleitung zur Thematik «kurzfristige Refinanzierungsmittel»
Konzeptdokumentation zur Verschlankung verschiedener Arbeitsprozesse im Bereich

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Meldewesen (Bank), Projektleitung / Teamleitung (IT), Projektmanagement (IT), Rechnungswesen (allg.), Steuerrecht, Treasury

Dualer Student BWL- Bank (Festanstellung)
VR Bank Rhein-Neckar eG, Mannheim
9/2010 – 9/2013 (3 Jahre, 1 Monat)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2010 – 9/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Schwerpunkte: Rechnungswesen, Controlling, Personal, Recht, Bank-BWL, Steuern

Eingesetzte Qualifikationen

Betriebliches Rechnungswesen, Controlling, Treasury

Ausbildung

berufsbegleitend - Advanced Management (Corporate Finance)
Master
2017
Göttingen
BWL Bank
Bachelor
2013
Mannheim

Über mich

Umsetzungsstarker Treasury Manager mit mehrjähriger Berufserfahrung bei einer
führenden deutschen Bank und internationalen
Industrieunternehmen
Fundierte Kenntnisse: Cash Management | Erläuterung der Monatsergebnisse und
Ableitung von Handlungsempfehlungen | Finanzbuchhaltung | Bankenkommunikation in
diversen Themenfeldern | Forecast- und Planungsprozesse | Reporting der monatlichen
Kennzahlen und KPIs | Projektführung | Rechnungslegung nach HGB |FX-Geschäfte &
Derivate
Erfolge: Ausbau/ Neueinführung der Zahlungsverkehrssysteme, u.a. SAP BPC/ CM/ IHC |
Reduzierung von Gebühren und Zinsen im Rahmen von IC-Darlehen und Cash Pooling
Überzeugender Teamplayer mit Kommunikationsvermögen und Durchsetzungsstärke,
der als Ansprechpartner für betriebswirtschaftliche Fragen fungiert und sein breit
aufgestelltes Wissen der Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Treasury
gewinnbringend mit einbringen kann
Analytisch | Konzeptionell | Strukturiert | Selbstständig | Verbindlich

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
Reisebereitschaft
National
Profilaufrufe
374
Alter
34
Berufserfahrung
14 Jahre und 3 Monate (seit 01/2010)
Projektleitung
5 Jahre

Kontaktdaten

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