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Head of Treasury / Director Finance // operativ – strategisch - beratend

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  • 23.01.2022

Kurzvorstellung

Spezialisiert auf das Treasury (u.a. kurz. / mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliche Disposition, Banken, Finanzierung/Exportfinanzierung/Trade Finance, Factoring, Warenkreditversicherungen, Hedging).
Restrukturierung von Finanzbereichen.

Ich biete

  • Factoring
  • Finanzierung
  • Finanzwesen
  • Hedging
  • Liquiditätsplanung
  • Projektmanagement
  • Restrukturierung
  • Trade Finance
  • Treasury
  • Warenkreditversicherung

Projekt‐ & Berufserfahrung

Head of Group Treasury // Interim
Industriekonzern spezialisiert auf die Feinmetallv, Großraum Köln
9/2021 – offen (5 Monate)
Fertigungsindustrie
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Größenordnung: EUR 382M Umsatz
Niederlassungen und Produktionsstätten auf 5 Kontinenten

Entwicklung und Einführung einer gruppenweiten mittelfristigen Liquiditätsplanung.
Evaluierung des bestehenden Treasury Management-Systems
-> Achievement: Auswahl eines Nachfolgesystems sowie Übernahme des Projektmanagements bei dessen Einführung innerhalb der Unternehmensgruppe
Erneuerung der Warenkreditversicherungsvereinbarung.
-> Achievements: 5% geringere monatliche Prämienlast gg. Vorvertrag
Einschluss Zusatzvereinbarungen ohne Mehrkosten
Unterstützung bei der Neustrukturierung der Refinanzierung des syndicated Loans
-> Achievement: Vorschlag inkl. Aufnahme einer weiteren Bank
Re-Assessment und Verbesserung des Factoring
Verantwortung für das Cash Management inkl. der Planung der mittelfristigen Liquiditätsbedürfnisse auf Konzernebene sowie für die Konzerngesellschaften.
Verwaltung, Verzinsung und Weiterentwicklung des nationalen und internationalen Cash Pools über drei Banken.
Verantwortung für das in SAP integrierten Treasury Management System.
Verantwortung für die Konzernfinanzierung und Überwachung des syndicated Loans.
Verantwortung Devisenmanagement, auch unter Nutzung der Handelsplattform 360T.
Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer sowie Banken und Finanzdienstleister.
Führung von bis zu 6 Mitarbeitern.

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Head of Group Treasury und Director Finance // beratend
Handelsgruppe für Stahl, Eisen- und Stahlhalbzeug, Essen
8/2017 – 8/2021 (4 Jahre, 1 Monat)
Handel
Tätigkeitszeitraum

8/2017 – 8/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Größenordnung: EUR 252M Umsatz
Niederlassungen in DEU, AUT, MCO, AUS, RSA, USA, GRC und ESP

Entwicklung und Einführung einer gruppenweiten Cash- und Liquiditätsplanung
-> Achievements: Tagesgenaues gruppenweite Liquiditätsbedarfs –/
überschuss-Sicht
Keine weitere Refinanzierungsbedarf bei Mutterholding
(vorher ca. EUR 10M/Jahr)
Reduktion der Zins- und Refinanzierungskosten
auf < EUR 0,2M/Jahr

Restrukturierung des Finanzbereichs
-> Achievements: Weiterer Aufbau der Treasury der Abteilung und
Professionalisierung der Treasury Prozesse
Zentralisierung Finanzbereich in DEU sowie Ausbau
zum Finance Hub
Optimierung der Prozesse sowie Schnittstellen zu internen
und externen Stakeholdern
Reduktion der Mitarbeiter von 16 auf 6
- Kosteneinsparung ca. EUR 0,7M/Jahr

Ausbau des Finanzierungsportfolios
-> Achievements: Zugewinn neuer Trade Finance Linien
Erhöhung bestehender Trade Finance Linien

Aus- und Umbau des Warenkreditversicherungsportfolios
-> Achievement Zentralisierung der Warenkreditversicherungspolicen in DEU
Reduktion der jährlichen Kosten um ca. EUR 0,6M
Optimierung der gezeichneten Limite und damit der
Unterstützung der Händler / Umsatz

Einführung eines Profit Center orientierten Reportings

Weitere Themen:
Verantwortung und Durchführung des gruppenweiten Cash- und Liquiditätsmanagement sowie der tägl. Disposition.
Verantwortung des gruppenweiten Trade Finance Bereichs, hierbei insbesondere Sparrings-Partner der Händler zur Risikooptimierung- und -reduzierung, Vorstellung von Neugeschäften bei Banken und Betreuung bis zur Rückzahlung sowie Überwachung der Bankpositionen.
Verantwortung für das Factoring inkl. Verhandlungen bei Prolongationen.
Aktives Management des Warenkreditversicherungen auf Einzelgesellschafts- sowie Gruppenebene sowie Verantwortung der Verträge inkl. der Verhandlungen bei Prolongationen.
FX-Hedging zur Reduktion bilanzieller Währungseffekte.
Abschlussverantwortung nach IFRS und HGB
Verantwortung des Jahresabschlusses in DEU sowie dessen Prüfung.
Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer sowie Banken und Finanzdienstleister.
Verantwortung des Gruppen Controllings, dabei Erstellung des jährlichen (Gruppen-) Budgets sowie der unterjährigen Forecasts und auch Einführung eines Profit Center orientierten Reportings, eines KPI Systems und des weiteren konstanten Ausbaus des Reportings.
Führung von bis zu 12 Mitarbeitern.

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzen (allg.), Treasury

Interim Manager Treasury
Industriekonzern, Duisburg
3/2017 – 7/2017 (5 Monate)
Fertigungsindustrie
Tätigkeitszeitraum

3/2017 – 7/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Größenordnung: 140M Euro Umsatz
Gesellschaften in DEU, ITA und POL

Strukturierung des Finanzbereichs zur Implementierung einer Treasuryfunktion

Einführung einer kurz-und mittelfristigen Liquiditätsplanung

Entwicklung und Implementierung eines wöchentlichen Liquiditätsreports

Erstellung von Zinsabgrenzungen sowie der Abstimmung der Zinsen und Darlehen zum Monatsende

Eingesetzte Qualifikationen

Finanzen (allg.), Projektmanagement, Treasury

Freie Mitarbeit bei Neugründung einer Unternehmensberatung
[...], Düsseldorf
2/2016 – 2/2017 (1 Jahr, 1 Monat)
Dienstleistungsbranche
Tätigkeitszeitraum

2/2016 – 2/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Unterstützung bei der Implementierung von Accounting-Funktionen -und -Prozessen.

Einführung einer kurzfristigen Liquiditätsplanung.

Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Produkte und Best Practice Ansätzen.

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagement

Senior Specialist Treasury (Festanstellung)
HAVI Global Logistics, Duisburg
7/2015 – 1/2016 (7 Monate)
Logistikdienstleister
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 1/2016

Tätigkeitsbeschreibung

Tägliche Disposition, Cash Pooling, Kontenüberwachung und -abstimmung, Steuerung des täglichen Zahlungsverkehrs der europäischen Gesellschaften.

kurz- bis mittelfristige Liquiditätsplanung.

Betreuung internationaler Konzerngesellschaften hinsichtlich des Liquiditätsbedarfs und übergreifenden Finanzfragen.

Reporting (u.a. Monats- und Jahresabschluss, sonst. Analysen).

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Sabbatical
[...], Krefeld
7/2013 – 6/2015 (2 Jahre)
Privat
Tätigkeitszeitraum

7/2013 – 6/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Wesentliche Projekte in dieser Zeit:
Zertifizierung zum Senior Projektmanager, IPMA Level C
Reuter Management Training

Bauleitung der Kernsanierung der privat genutzten Wohnimmobilie

Umzug der Familie nach Krefeld

Implementierung und Optimierung der Finanz- und Projektprozesse (u.a. Liquiditäts-planung, Projektcontrolling) im familieneigenen Unternehmen

Eingesetzte Qualifikationen

Projektmanagement

Senior Expertin Bilanzierung und Abschlüsse & Richtlinien (Festanstellung)
Deutsche Telekom AG und Tochtergesellschaften, Bonn
3/2004 – 6/2013 (9 Jahre, 4 Monate)
Telekommunikation
Tätigkeitszeitraum

3/2004 – 6/2013

Tätigkeitsbeschreibung

Teilprojektleitung Accounting der Post Merger Integration eines Start-ups mit eBanking-Lizenz

Projektleitung von KPI-optimierenden Finanzprojekten, wie u.a. Etablierung eines neuen Zahlwegs

Teilprojektleitung bei der HGB-IFRS-Umstellung des externen Berichtswesens inkl. der EDV-Systemumstellung (IAS 39/32)

Gesellschaftsbetreuung aus Sicht des Rechnungswesens, hierbei insb. Bilanz- und GuV-Analysen nach IFRS / HGB

Führung von bis zu 20 Mitarbeitern.

Eingesetzte Qualifikationen

Konzernrechnungswesen, Projektmanagement, Rechnungswesen (allg.), Treasury

Senior Associate (Festanstellung)
PriceWaterhouseCoopers Deutsche Revision AG, Frankfurt am Main
11/2000 – 3/2004 (3 Jahre, 5 Monate)
Beratung und Prüfung
Tätigkeitszeitraum

11/2000 – 3/2004

Tätigkeitsbeschreibung

Bereich Global Risk Management Solutions
Beratung / Prüfung Treasury

Eingesetzte Qualifikationen

Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung

Sachbearbeiter / Junior Projektmanager (Festanstellung)
Landesbank Hessen Thüringen, Frankfurt am Main
12/1998 – 6/1999 (7 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

12/1998 – 6/1999

Tätigkeitsbeschreibung

Diverse Themen in Projekten

Eingesetzte Qualifikationen

Bankwesen (allg.), Projektmanagement

Assistant Corpora Treasurer (Festanstellung)
ASTA Medica AG, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main
6/1997 – 10/2000 (3 Jahre, 5 Monate)
Pharma
Tätigkeitszeitraum

6/1997 – 10/2000

Tätigkeitsbeschreibung

Tägliche Disposition
Liquiditätsplanung

Eingesetzte Qualifikationen

Treasury

Zertifikate

Senior Projektmanager (IPMA, Level C)
März 2014

Ausbildung

Betriebswirtschaftslehre
(Diplom-Kauffrau)
Jahr: 1998
Ort: Berlin

Qualifikationen

unternehmerisch denkende Diplom-Kauffrau und zertifizierte Projektmanagerin IPMA Level C

Über mich

Insbesondere spezialisiert auf alle Themen rund um das Treasury (u.a. kurz. / mittelfristige Liquiditätsplanung, tägliche Disposition, Banken, Finanzierung/Export-finanzierung/Trade Finance, Factoring, Warenkreditversicherungen)

Schwerpunkte liegen u.a. im allgemeinen Finanzmanagement, im Aufbau, Optimierung und Restrukturierung von Prozessen im und um das Treasury / von Finanzbereichen, der Optimierung von Prozessen / Schnittstellen, der Implementierung von gruppenweiten Cash- und Liquiditätsmanagement-Systemen

Experten-Kenntnisse in der (Export-) Finanzierung (Banken / Factoring), Kreditversiche-rungen, im Management des Zins- und FX-Exposures

Spezielles Know-how in der Einführung / Weiterentwicklung von Controllingfunktionen und -instrumenten sowie der Abschlusserstellung nach HGB und IFRS

Übergreifendes Experten Know-how im gesamten Finanzbereich

Weitreichende Führungserfahrung, auch in der Auswahl und Führung von Projektteams.
Verhandlungssicheres Englisch

Ausgeprägte Fähigkeit komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen bzw. zu analysieren, Umsetzungsstärke sowie selbständige und flexible Arbeitsweise

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Französisch (Gut)
Reisebereitschaft
Weltweit
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
101
Alter
52
Berufserfahrung
32 Jahre und 1 Monat (seit 12/1989)
Projektleitung
6 Jahre

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