Freiberuflicher Dienstleister für Excel-Entwicklung, Finanzmodellierung und Businessplanung

1/2026 – 12/2026

Kapazitäts- und Auslastungsmodell als Umsatztreiber statt pauschaler Umsatzannahme. Fünfjahres-GuV mit EBITDA-Marge, Abschreibung, Steuerlast und vollständiger Personalkostenrechnung inklusive Vertretungskraft. Cashflow-Rechnung mit Ermittlung des Liquiditätstiefpunkts und daraus abgeleitetem Mindestkapitalbedarf. Sensitivität: tragbarer Umsatzrückgang ohne Nachfinanzierung als Kennzahl für den Verhandlungspartner. Modellierung eines gestaffelten Umsatzbeteiligungsmodells mit Mindestgarantie und Umsatzschwelle für die Wachstumsphase. Ergebnis: verhandlungsfähiges Angebotspaket aus Anschreiben, Businessplan und einseitiger Finanzprojektion.

Ablaufplanung, Cash Management, Microsoft Excel

1/2026 – 12/2026

Investitionsplanung von 344.500 € über vier Bauabschnitte, gestaffelt nach Ertragswirkung statt nach Baufortschritt. Erlösmodell aus drei Geschäftsfeldern (Übernachtung, Veranstaltungen, Sport und Spiel), hergeleitet aus Kapazität und Auslastung. Fünfjahres-Ergebnisplanung, Cashflow-Rechnung und Ermittlung des maximalen Kapitalbedarfs. Deckungsbeitragsvergleich je Geschäftsfeld als Entscheidungsgrundlage. Modell vollständig formelbasiert auf einem zentralen Annahmenblatt – Preise, Auslastung und Investitionsbeträge sind frei änderbar.

Anlagestrategie, Cash Management, Deckungsbeitrag, Microsoft Excel

1/2026 – offen

Vollständige Erfassung von 24 Gewerken über 137 Positionen und 32 physische Einheiten (Sanitär, Küche, Hütten, Außenanlage). Phasenmodell über drei Jahre, priorisiert nach rechtlichen Auflagen, Versicherungsanforderungen und Ertragswirkung. Kostenmodell mit getrennter Währungslogik (Material und Fremdleistung in SEK, Eigenleistung in EUR) sowie Trennung von Eigen- und Fremdleistung je Position. Zentrale Annahmenblätter mit Flächen-, Material- und Lohnansätzen inklusive Quellenangabe. Auswertungen je Bereich und je Einheit über SUMMEWENN, Kennzahl Kosten pro Hütte. Projektdokumentation in englischer Sprache.

Microsoft Excel, Buchhaltung