Senior Fund Accountant Private Equity & Real Estate

4/2019 – 3/2023

Externe Fondsbuchhalterin
- Verantwortung für die Fondsbuchhaltung der alternativen Luxemburger Fondsvehikel (Private Equity-Fonds)
- Gesellschaftsbuchhaltung gemäß Luxemburger Rechtform
- Abstimmung, Koordination und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister und General Partner der Investitionen im In- und Ausland inklusive Sammlung erforderlicher Daten und Informationen sowie deren Auf- und Weiterbearbeitung
- Ermittlung bzw. Überwachung aller fondsspezifischen Gebühren sowie Abwicklung des dazugehörigen Zahlungsverkehrs
- Anteilpreisermittlung sowie zugehörige Fondspreisabstimmung
- Übernahme von Abstimmarbeiten mit den Verwahrstellen
- Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (Asset Manager, General Partner und Investoren)
- Funktion als direkte Ansprechpartnerin für Wirtschaftsprüfer und Steuerberatungsgesellschaften
- Enge Zusammenarbeit mit internen Abteilungen, z.B. Reporting, Steuern / Jahresberichte, Portfolio Management
- Klärung der buchhalterischen Behandlung der Umsatzsteuersachverhalte

Finanzen (allg.), Bilanzbuchhaltung

1/2016 – 12/2017

‐ Erstellung der Einzelabschlüsse für die zugeordneten Hotels auf Basis der bereitgestellten Daten
- Unterstützung und Zuarbeit bei der Konzernabschlusserstellung
- Pauschal- und Einzelwertberichtigungen
- Prüfung der gemeldeten Daten aus den Betrieben gemäß Checkliste vor der Abschlusserstellung
- Kontrolle und Veranlagung von Sachanlagevermögen
- Funktion als zentrale Ansprechpartnerin für den jeweiligen Betrieb im Rechnungswesen
- Koordination für die zugeordneten Betriebe über operative Prozesse hinweg

Finanzen (allg.), Bilanzbuchhaltung

10/2014 – 1/2016

‐ Kontieren und Buchen der laufenden Geschäftsvorfälle sowie Kon‐ tenabstimmung
‐ Umsatzsteuervoranmeldung und Kommunikation an das Finanzamt Frankfurt am Main
‐ Lohn‐ und Gehaltsabrechnung, Reisekostenabrechnung

Bilanzbuchhaltung