Senior Accountant
- Verfügbarkeit einsehen
- 0 Referenzen
- auf Anfrage
- 63322 Rödermark
- National
- de
- 07.01.2026
Kurzvorstellung
insbesondere im Bereich Immobilienfonds, Jahresabschlüsse und digitale
Buchhaltungsprozesse.
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
7/2024 – 12/2024
Tätigkeitsbeschreibung
- Verbuchung täglicher Bankbewegungen und Abwicklung des
Zahlungsverkehrs
- Durchführung von Kontenabstimmungen und Klärung offener Posten
- Erstellung von Quartalsabschlüssen und zugehörigen Berichte
- Vorbereitung und Durchführung von Capital Calls und Distributions
Mitarbeiter Finanzmanagement, Mitarbeiter Vermögensverwaltung, Finanzbuchhaltung
2/2021 – 6/2024
Tätigkeitsbeschreibung
- Eigenverantwortliche Fondsbuchhaltung für komplexe Immobilienfonds
(Sondervermögen, InvKG`s, Anteilklassen, SPV´s, Investmentanteile,
Fremdwährung) einschließlich aller dazugehörigen Aufgaben in Realax
- Fondsbewertung: Steuerung, Ermittlung und Abstimmung der
Anteilwerte
- Abwicklung von Ausschüttungen, Mitteleinzahlungen und
Mittelrückgaben
sowie Berechnung des Ertragsausgleichs
- Monatliche Abstimmung und Verbuchung der Umsatzsteuer
- Erstellung von Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen sowie der
dazugehörigen Berichte
- Sicherstellung der Datenqualität in Realax durch regelmäßige
Abstimmung mit Property Managern
- Zentraler Ansprechpartner für Fondsmanagement, Verwahrstelle,
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in buchhalterischen Fragestellungen
- Mitarbeit bei der Implementierung, Gestaltung und Optimierung neuer
Prozesse
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter sowie Erstellung von
Kontierungshandbüchern und Dokumentationen
Administrativer Mitarbeiter Bank, Finanzbuchhalter, Meldewesen (Bank), Mitarbeiter Vermögensverwaltung, Prozessoptimierung
2/2019 – 1/2021
Tätigkeitsbeschreibung
- Eigenständige Verbuchung sämtlicher Geschäftsvorfälle in der Debitoren-
und Kreditorenbuchhaltung
- Verbuchung täglicher Bankbewegungen sowie Abwicklung des
Zahlungsverkehrs
- Durchführung von Kontenabstimmungen und Klärung offener Posten
- Freigabe von Zahlungen im Bankensystem
- Umbuchung und Abstimmung bei Umsatzsteuerthemen
- Mitarbeit bei Monats- und Jahresabschlüssen sowie im AWV-Meldewesen
- Koordination von Monats- und Jahresberichten
- Erstellung und Überwachung regulatorischer Berichte, darunter:
- Solvency II, MA Risk, Sharpe Ratio
- BVI Performance
- Z4, Z10
- CRR & GroMiKV-Reporting
- Anlagegrenzprüfung
- Bafin Meldungen
- Mitarbeit beim Onboarding neuer Fonds.
Administrativer Mitarbeiter Bank, Administrativer Projektmitarbeiter, Debitorenbuchhaltung, Finanzbuchhalter, Finanzbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Meldewesen (Bank), Online-Banking, Sem.FUNDS.line
2/2016 – 1/2019
Tätigkeitsbeschreibung
- Eigenständige Verbuchung laufender Geschäftsvorfälle und Anlagen
- Buchung von Bank- und Kassenbewegungen
- Erstellung der Umsatzsteueranmeldungen
- Durchführung der Kreditoren- und Debitorenbuchhaltung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Mahnwesens
- Planung und Steuerung der Liquidität
- Vorbereitung von Monats- und Jahresabschlüssen sowie Zuarbeit für den
zuständigen Steuerberater.
- Erstellung von Rechnungen.
- Koordination und Betreuung der Mitarbeitenden.
- Abwicklung der Reisekostenabrechnungen
- Durchführung der Entgeltabrechnung und Ermittlung der Sozialabgaben.
- Bearbeitung von Personalangelegenheiten, einschließlich An- und
Abmeldungen sowie Pflege von Zeitkonten und Urlaubsplanung.
- Überwachung und Abrechnung von Projekten
- Erstellung und Prüfung von Angeboten
- Überwachung von Projekten
- Allgemeine Verwaltungsaufgaben und Unterstützung der
Geschäftsleitung
Sachbearbeiter Personal Lohn und Gehalt, DATEV, Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Liquidität, Personalwesen (allg.), Projektmanagement - Angebotsmanagement, Buchhaltungsmitarbeiter
1/2014 – 1/2016
Tätigkeitsbeschreibung
- Bearbeitung der Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung
- Erstellung und Abrechnung kumulierter Kreditorenrechnungen
- Bearbeitung und Klärung von Reklamationen
- Durchführung des Mahnwesens
- Planung von Personal- und Urlaubskapazitäten
- Übernahme allgemeiner Verwaltungsaufgaben
Debitorenbuchhaltung, Kreditorenbuchhaltung, Personalplanung, Buchhaltungsmitarbeiter
Über mich
DATEV und SAP sowie meine Erfahrung mit steuerlichen und regulatorischen
Anforderungen in der Immobilienbranche, bin ich in der Lage, Unternehmen wertvolle
Unterstützung bei der Finanzbuchhaltung und Prozessoptimierung zu bieten.
Meine Fähigkeit, mich schnell in neue Themen einzuarbeiten, ermöglicht es mir, Unternehmen effizient und zielgerichtet zu unterstützen.
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
Kontaktdaten
Nur registrierte PREMIUM-Mitglieder von freelance.de können Kontaktdaten einsehen.
Jetzt Mitglied werden