Interim Treasury / Cash Management
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- 1 Referenz
- auf Anfrage
- 77746 Schutterwald
- Weltweit
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- 01.07.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
Auszug Referenzen (1)
"Das Treasury Department wurde von mir persönlich aufgebaut. Herr A. kam als junger Mann zu mir in die Abteilung und übernahm nach kurzer Zeit"
7/2015 – 6/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,
Cash Management
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
6/2025 – 3/2026
Tätigkeitsbeschreibung
- Operatives Tagesgeschäft im Treasury: Geldmarkt- und Devisenkontrolle,
- Durchführung v. rollierende Zahlläufe sowie Überwachung des Matchings von Geschäften im TMS.
- Erstellung der tägliche Liquiditätsplanung (Report an CFO)
- Erstellung täglicher Finanzstatus (Report an CFO)
- Regelmäßig wiederkehrende Themen: Abgleich der Intercompany-Darlehen und die Identifikation von Differenzen, die Erstellung der Zinsabrechnung (inklusive Pflege von Zinssätzen),
- Beauftragung-/Erstellung v. Avalen und Abrechnung der Avalgebühren an Töchter
- Div. Meldungen an Bundesbank sowie die Klärung von Differenzen auf den Bundesbanksachkonten.
- Abwicklung von neuen papierhaften und el. Bankbevollmächtigungen mit den Banken und Initialisierung in ITS/Reval
- Mitwirkung bei Erstellung einer neuen Liquiditätsplanung in TIP (Nomentia) und Cube
Treasury
4/2024 – 4/2025
Tätigkeitsbeschreibung
- Projekt Einführung (TMS) Nomentia v. 2022 übernommen
- Kommunikation mit int. Banken bez. neuer Vollmachtregelung der Gruppe, Abwicklung neuer EBICS/H2H Verträge.
- Banken-und Kontenbereinigungen lt. Anweisung CFO durchgeführt
- Implementierung neue EBICS/H2H Verträge in Nomentia
- Durchführung v. Testzahlung unter Abstimmung mit Accounting
- Aufsetzung eines neuen Cash Management Workflow bez. Zahlungen/Lastschriften Nomentia
- Erstellung von Freigabenprozessen Zahlungen/Lastschriften
- Master Admin für das TMS Nomentia
- Administrative Aufgaben bei Abschaffung TMS CPWeb
Treasury
10/2023 – 4/2024
Tätigkeitsbeschreibung
Liquiditätsplanung in Coupa erstellen, Aufsetzung von Cash-Flow Regeln.
Bankenanbindungen. Administrative Tätigkeiten Coupa
Coupa (Software)
8/2023 – 10/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Durchführung des nationalen und internationalen Zahlungsverkehrs
- Finanzierungs- und FX-Geschäfte
- Admin + Verwaltung v. User, Bankkonten und Berechtigungen (Coupa)
- Prozess- und Ablaufoptimierung (Coupa)
- Ansprechpartner für Banken und Wirtschaftsprüfer
- Projektübernahme Umzug Coupa auf AWS Cloud
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter-/innen (Coupa)
- Diverse Reportings
Treasury
5/2023 – 9/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Liquiditätsplanung
- Cash Management
- administrative Aufgaben/Arbeiten in Coupa TM5
- Einarbeitung neuer Mitarbeiter-/innen Coupa
- Cash Flow Analyse
- ad hoc Aufgaben
- Reportings
Coupa (Software), Microsoft Excel, SAP R/3
11/2022 – 7/2023
Tätigkeitsbeschreibung
- Cash Management und Liquiditätssteuerung
- Liquiditätsplanung
- Reporting
- Ad hoc Aufgaben
Cash-Flow-Analyse, Finanzbuchhaltung, Liquidität, Liquiditätssicherung, Microsoft Excel, SAP R/3
7/2022 – 11/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Factoring ABS Andienungsprozess
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe
- Finanzierungs- und FX-Geschäfte
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Unterstützung im M&A-Prozess
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Diverse Reportings
Cash-Flow-Analyse, Coupa (Software), Devisenhandel, Liquidität, Microsoft Excel, SAP R/3, Treasury
3/2022 – 5/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Div. Reportings
Cash-Flow-Analyse, Liquidität, Treasury
3/2020 – 2/2022
Tätigkeitsbeschreibung
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Technischer Support Coupa/SAP im eingeführten Projekt NETTING
- Erstellung von Berichten und Ad-hoc-Analysen für die Geschäftsleitung
- Verwaltung der Finanztransaktionen
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Factoring Coface, Beantragung, Vergabe und Pflege v. Kredtilinien
- Einholung und Prüfung v. Bonitätsauskünften
- Implementierung v. Konten und Forecast-Planungen div.
Gesellschaften in TM 5 Coupa
- Technischer Support für die gesamte Gruppe in TM 5 Coupa
- Anlage und Pflege von Garantien und Avale
- Verschmelzung zweier Gesellschaften in TM 5 Coupa umgesetzt
- Kontendisposition
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Div. Reportings
Coupa (Software), Devisenhandel, Liquidität, Microsoft Excel, SAP R/3, Treasury
7/2015 – 6/2017
Tätigkeitsbeschreibung
Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,
Cash Management
Ausbildung
Offenburg
Persönliche Daten
- Deutsch (Muttersprache)
- Englisch (Gut)
- Europäische Union
- Schweiz
- Vereinigte Staaten von Amerika
Kontaktdaten
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