Interim Treasury Manager

12/2022 – 10/2023

Cash Management
Liquidity Management
FX Risk Management
Interest Risk Management
Internal & External Financing
Guarantee Management
Bank Relationship Management
Projects:
- Digitalisation (Bank Statements & eSignature)
- SAP S4Hana TMS Implementation
- Banking Harmonisation

Treasury

7/2022 – 10/2022

- Projekte:
o Unterstützung beim Aufbau einer neuen Treasury Abteilung
o Erstellung von Konzepten, Richtlinien und Schulungsunterlagen (z.B. Fraud Prevention)
o Gestaltung einer neuen Ziel Treasury-IT-Architektur
o Cash Management Projekt (Zahlungen, Kontoauszüge)
o Aufbau einer direkten Liquiditätsplanung in Bellin TM5 (Coupa) inkl. Erstellung einer makro-basierten Excel-Upload-Vorlage und Excel-Output-Berichten
o TMS Systempflege/-optimierung und Stammdaten-aktualisierung
o Erstellung von Vorlagen für die Budget FX-Kurs- und FX Hedging Ermittlung
o Erstellung Formulare zur Erhebung wöchentlicher Banksalden
o Erstellung von Umfragevorlagen für die Erhebung von Bankkonten und Kredit-Fazilitäten innerhalb der Gruppe
o Analyse des Fremdwährungsrisikos und externen Darlehensverträgen
o Einführung von eSignature
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
o Indirekte Cashflow Analyse

Treasury

4/2021 – 6/2022

- Leitung und Umsetzung von Projekten im Treasury:
o Budgetierung von Projekten, Ressourcen und Lizenzkosten
o Roll-out und Weiterentwicklung der SAP Payment Factory und Inhouse Bank
o Überarbeitung der weltweiten FX- und MT940-Kontoauszugsvereilung
o Automatisierte Validierung auf doppelte Zahlungsdateien
o Einführung einer Devisenhandels- und Devisenbestätigungsplattform
o Umstellung bestehender TMS-Lösung auf eine SQL-Datenbank und der Möglichkeit des Remote-Zugriffs auf die TMS-Lösung
o Gestaltung einer neuen Ziel Treasury-IT-Architektur
o Auswahl, Einführung und Testung eines neue TMS (FIS Integrity/SAP)
o Neuentwicklung einer direkten Liquiditätsplanung und Kontoauszugsverarbeitung in einem TMS
o Einführung einer zentralen SAP BI-Datenbank für offene Forderungen und Verbindlichkeiten
o Roll-out von mehreren Factoring Programmen
o Dokumentation aller Treasury Prozesse
o Diverse Prozess-/Systemoptimierung im Treasury Bereich
o Automatisierung von Treasury bezogenen Buchungen (z.B. Cash Pooling, FX-Geschäfte)
o Begleitung eines SWIFT-CSCF-Assessment Audits
o Unterstützung bei der Überarbeitung von Treasury-Richtlinien
o Einführung Minimum Cash Berechnungen

Treasury

3/2018 – 3/2021

- Leitung und Umsetzung von Projekten im Treasury:
o Budgetierung von Projekten, Ressourcen und Lizenzkosten
o Roll-out und Weiterentwicklung der SAP Payment Factory und Inhouse Bank
o Überarbeitung der weltweiten FX- und MT940-Kontoauszugsvereilung
o Automatisierte Validierung auf doppelte Zahlungsdateien
o Einführung einer Devisenhandels- und Devisenbestätigungsplattform
o Umstellung bestehender TMS-Lösung auf eine SQL-Datenbank und der Möglichkeit des Remote-Zugriffs auf die TMS-Lösung
o Gestaltung einer neuen Ziel Treasury-IT-Architektur
o Auswahl, Einführung und Testung eines neue TMS (FIS Integrity/SAP)
o Neuentwicklung einer direkten Liquiditätsplanung und Kontoauszugsverarbeitung in einem TMS
o Einführung einer zentralen SAP BI-Datenbank für offene Forderungen und Verbindlichkeiten
o Roll-out von mehreren Factoring Programmen
o Dokumentation aller Treasury Prozesse
o Diverse Prozess-/Systemoptimierung im Treasury Bereich
o Automatisierung von Treasury bezogenen Buchungen (z.B. Cash Pooling, FX-Geschäfte)
o Begleitung eines SWIFT-CSCF-Assessment Audits
o Unterstützung bei der Überarbeitung von Treasury-Richtlinien
o Einführung Minimum Cash Berechnungen

Treasury

7/2016 – 2/2018

- Kapitalmarktfinanzierung (inkl. Pflichtwandelanleihe)
- Interne und externe Finanzierungen im Konzern
- Liquiditätsplanung
- Cash Management
- Schulung von lokalen und ausländischen Finanz-Mitarbeiter
- Projekte:
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
o Einführung eines europäischen Factoring-Programmes
o Banken Harmonisierung inkl. Cash Pooling
o Optimierung und Automatisierung von Teilprozessen

Treasury

10/2015 – 6/2016

- Schulung von lokalen und ausländischen Finanz-Mitarbeiter
- Projekte:
o SAP R3 TMS Implementierung
o Bellin TM5 (Coupa) Liquiditätsplanung Implementierung

Treasury

4/2013 – 9/2015

- Management Reporting
- Interne & externe Finanzierungen im Konzern
- Asset Management
- Dividenden Management
- Schulung von lokalen und ausländischen Finanz-Mitarbeiter
- Projekte:
o Einführung Minimum Cash Berechnungen
o SEPA Projekt Implementierung
o Working Capital Management Projekt
o Entwicklung und Implementierung einer 2-jährigen Treasury Roadmap
o Banken Harmonisierung inkl Cash Pooling
o Weltweite Einsammlung aller MT940-Kontoauszüge
o Software-Auswahl für ein TMS und einer Liquiditätsplanung

Treasury

4/2010 – 3/2013

- Einführung und Überwachung eines SAP bezogenen Reconciliation- und Netting-Prozesses
- Indirekte Liquiditätsplanung
- Administration konzerninterner Finanzierungen
- Cash Management

Treasury

6/2009 – 3/2010

- Treasury (Cash Manager)
o Erstellung einer 13-wöchigen Liquiditätsplanung
o Abstimmung von geplanten konzerninternen Zahlungen
o Cash Management

Treasury