Middle Office Specialist Securities Administration & Fund Accounting (m/w/d)

Ihre Aufgaben:

• Mitarbeit im operativen Tagesgeschäft der Wertschriftenadministration
• Tägliche Abstimmung und Reconciliation mit Depotbanken sowie Klärung von Differenzen
• Verbuchung von Wertschriftentransaktionen, Corporate Actions, Derivaten, Repos und Cash-Transaktionen