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Interim Treasury / Cash Management

zuletzt online vor 4 Tagen
  • auf Anfrage
  • 77746 Schutterwald
  • Europa
  • de  |  en
  • 20.11.2022

Kurzvorstellung

Ich biete meine Dienstleistung als Interim Cash Manager international an.

Auszug Referenzen (1)

"Das Treasury Department wurde von mir persönlich aufgebaut. Herr A. kam als junger Mann zu mir in die Abteilung und übernahm nach kurzer Zeit"
Abteilungsleiter Zahlungsverkehr (Festanstellung)
Hans Peter Fekter
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,

Eingesetzte Qualifikationen

ISF Cash-Management

Ich biete

  • Betriebliches Rechnungswesen
  • Cash-Flow-Analyse
  • Coupa (Software)
  • DATEV
  • Finanzbuchhaltung
  • Liquiditätsplanung
  • Reporting
  • SAP R/3
  • Treasury

Projekt‐ & Berufserfahrung

Interim Group Treasurer
Borgers SE & Co. KGaA, Bocholt
7/2022 – 11/2022 (5 Monate)
Automobilindustrie
Tätigkeitszeitraum

7/2022 – 11/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Factoring ABS Andienungsprozess
- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe
- Finanzierungs- und FX-Geschäfte
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Unterstützung im M&A-Prozess
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Diverse Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Coupa (Software), Devisenhandel, Liquiditätsplanung, SAP R/3, Treasury

Interim Group Treasurer
Fa. Internetstores GmbH, Stuttgart
3/2022 – 5/2022 (3 Monate)
E-Commerce
Tätigkeitszeitraum

3/2022 – 5/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Zahlungsverkehr – Kontendisposition, Prüfung und Erteilung v. Freigaben
- Div. Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

Cash-Flow-Analyse, Liquiditätsplanung, Treasury

Interim Group Treasurer
Fa. Bartec GmbH, Bad Mergentheim
3/2020 – 2/2022 (2 Jahre)
Sicherheitstechnik
Tätigkeitszeitraum

3/2020 – 2/2022

Tätigkeitsbeschreibung

- Konsolidierung, Analyse und Kommentierung der wöchentlichen
Liquiditätsplanung der Gruppe mit Verantwortlichkeit für den Plan-/Ist-Abgleich
- Cashflow-Analyse
- Verantwortliche Durchführung von Projekten im Bereich Treasury / Finance
- Technischer Support Coupa/SAP im eingeführten Projekt NETTING
- Erstellung von Berichten und Ad-hoc-Analysen für die Geschäftsleitung
- Verwaltung der Finanztransaktionen
- Devisen- und Forderungsmanagement
- Factoring Coface, Beantragung, Vergabe und Pflege v. Kredtilinien
- Einholung und Prüfung v. Bonitätsauskünften
- Implementierung v. Konten und Forecast-Planungen div.
Gesellschaften in TM 5 Coupa
- Technischer Support für die gesamte Gruppe in TM 5 Coupa
- Anlage und Pflege von Garantien und Avale
- Verschmelzung zweier Gesellschaften in TM 5 Coupa umgesetzt
- Kontendisposition
- Vergabe div. Berechtigungen in TM 5 Coupa: Unterschriftberechtigung,
Kontenberechtigung, Freigabe v. Transaktionen
- Div. Reportings

Eingesetzte Qualifikationen

Coupa (Software), Devisenhandel, Liquiditätsplanung, SAP R/3, Treasury

Abteilungsleiter Zahlungsverkehr (Festanstellung)
BEV Bayerische Energieversorgungsgesellschaft mbH, Offenburg
7/2015 – 6/2017 (2 Jahre)
Versorgungswirtschaft
Tätigkeitszeitraum

7/2015 – 6/2017

Tätigkeitsbeschreibung

Cash Management,
Reporting, Aufbau der Abteilung,

Eingesetzte Qualifikationen

ISF Cash-Management

Ausbildung

Automobilkaufmann

(Ausbildung)
Jahr: 2006
Ort: Offenburg

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Englisch (Gut)
Reisebereitschaft
Europa
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
  • Schweiz
Profilaufrufe
797
Alter
38
Berufserfahrung
7 Jahre und 5 Monate (seit 07/2015)
Projektleitung
2 Jahre

Kontaktdaten

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