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Finanzirisikomanagement, Regulatorik, Modellierung

offline
  • 100€/Stunde
  • 10557 Berlin
  • auf Anfrage
  • de  |  ru  |  en
  • 27.04.2022

Kurzvorstellung

14 Jahre Berufs- und Projekterfahrung in Modellierung und Validierung von Finanzrisiken, Datenmanagement, Entwicklung von Frühwarnsystemen in DACH, NL, UK, Nordics und GUS

Ich biete

  • Basel II / Basel III
  • Datenmodellierung
  • ESG
  • International Financial Reporting Standards (IFRS)
  • R (Programmiersprache)
  • Rating
  • Risikomanagement (Finan.)
  • SAS (Software)

Projekt‐ & Berufserfahrung

Independent Risk Consulter
Kundenname anonymisiert, New York
9/2021 – offen (1 Jahr, 4 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

9/2021 – offen

Tätigkeitsbeschreibung

Beratung einer Zentralbank zu IFRS9-Fragestellungen und Bankenaufsichtsrecht

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Datenmodellierung, International Financial Reporting Standards (IFRS), R (Programmiersprache), Rating, SAS (Software)

Senior Manager (Festanstellung)
Capgemini Deutschland, Berlin
10/2018 – 9/2021 (3 Jahre)
IT & Entwicklung
Tätigkeitszeitraum

10/2018 – 9/2021

Tätigkeitsbeschreibung

Modellierung, Validierung, Prüfung von IRBA, regulatorische Fragestellungen, ESG, Datenmanagement, Frühwarnsysteme

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Datenmodellierung, R (Programmiersprache), Rating, Risikomanagement (Finan.), SAS (Software), SCRUM

Manager (Festanstellung)
KPMG AG, Berlin
1/2016 – 9/2018 (2 Jahre, 9 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2016 – 9/2018

Tätigkeitsbeschreibung

Modellierung, Validierung, Implementierung, Prüfung von IFRS9- und IRBA-Modellen

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Datenmodellierung, Finanzierungsmodelle, International Financial Reporting Standards (IFRS), R (Programmiersprache), Rating, SAS (Software)

Senior Risk Analyst (Festanstellung)
Deutsche Bank, Berlin
5/2012 – 12/2015 (3 Jahre, 8 Monate)
Banken
Tätigkeitszeitraum

5/2012 – 12/2015

Tätigkeitsbeschreibung

Entwicklung und Validierung von Kreditrisikomodellen, Modellierung strategisches Risiko, Modellrisiken, regulatorische Fragestellungen

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Datenmodellierung, Finanzierungsmodelle, R (Programmiersprache), Rating, SAS (Software)

Junior Researcher (Festanstellung)
Universtität Hannover, Hannover
1/2008 – 12/2011 (4 Jahre)
Banken
Tätigkeitszeitraum

1/2008 – 12/2011

Tätigkeitsbeschreibung

Forschung Finanzrisiken

Eingesetzte Qualifikationen

Basel II / Basel III, Risikomanagement (Finan.), Wirtschaftswissenschaft

Ausbildung

Wirtschaftswissenschaft

(Diplom-Ökonom)
Jahr: 2007
Ort: Hannover

Qualifikationen

Risikomanagement, Regulatorik, Modellierung und Validierung von Risikomodellen, SAS, R

Über mich

14 Jahre Berufs- und Projekterfahrung in Modellierung und Validierung von Finanzrisiken, Datenmanagement, Entwicklung von Frühwarnsystemen in DACH, NL, UK, Nordics und GUS

Persönliche Daten

Sprache
  • Deutsch (Muttersprache)
  • Russisch (Muttersprache)
  • Englisch (Fließend)
  • Ukrainisch (Fließend)
Reisebereitschaft
auf Anfrage
Arbeitserlaubnis
  • Europäische Union
Profilaufrufe
109
Alter
42
Berufserfahrung
14 Jahre und 11 Monate (seit 01/2008)
Projektleitung
5 Jahre

Kontaktdaten

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