Archiviertes Projekt - Abschlusserstellung & Bilanzierung von Wertpapieren und Derivaten nach HGB und IFRS

Start: asap
Dauer: 10 Monate
Auslastung: Vollzeit
Lokation: Remote & zum Onboarding in Oldenburg

Aufgaben:

* Tägliche Abstimmung Hauptbuch-Nebenbuch für Wertpapiere (Aktiv/Passiv)
* Prüfung korrekter Erfassung und Verarbeitung von Käufen, Verkäufen, Emissionen und Ermittlung von Korrekturbedarf
* Monatliche Abschlusserstellung
* Prüfung korrekter Verarbeitung (Zinsabgrenzung, Agien/Disagien, lfd. Bewertung) für Wertpapiere, HGB-Bewertungseinheiten, eigene Emissionen
* Beauftragung und Umsetzung von Änderungen aus neuen Produkten, Produktvarianten oder geänderten Buchungsvorgaben
* Erstellung Anhangsangaben für Wertpapiere, Derivate
* Erstellung von Nachweisen für Abschlussprüfer
* Bereitstellung und QS entsprechender Informationen für FINREP/Meldewesen (einschließlich Emissionsstatistik)
* Konsolidierung SPVs
* Verwaltung des Beteiligungsportfolios

Anforderungen:

* Kenntnisse in der Bilanzierung von Wertpapieren und Derivaten nach HGB und IFRS
* Erfahrungen in der Abschlusserstellung bei Banken
* Idealerweise Erfahrungen im Umgang mit dem System Front-Arena / PRIME
* Hervorragende analytische Fähigkeiten