Interim Mitarbeiter Treasury

November 2018

Februar 2019

D-Großraum Berlin

auf Anfrage

08.11.2018

Projektbeschreibung

Unser Mandant ist ein börsennotiertes Unternehmen im Bereich Kabelfernsehen und Telekommunikation. Die Leistungen werden seit September 2017 unter einer neugeschaffenen Dachmarke angeboten.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen Interim Mitarbeiter Treasury (m/w) mit folgenden Aufgabenbereichen:

- Durchführung Cash Management (tägliche Disposition, Steuerung und Meldung)
- Erstellung der IST-Zahlungsströme sowie deren Plan/Ist Analyse
- Erstellung des monatlichen Cash Forecasts
- Erstellung von Bilanz- und Liquiditätsplanungen im Rahmen von Budget-, Mittelfristplanungen und Langfristplanungen
- Ermittlung Kapitalbedarf, Zinsen etc.
- Konzernreporting nach HGB und IFRS
- Darlehensverwaltung

Anforderungen:

- mehrjährige Berufs- und/oder Projekterfahrung
- sicherer Umgang mit MS Office
- Zahlenverständnis
- ausgeprägte Analysefähigkeit
- gute Englischkenntnisse

Projektkonditionen:

Standort: Berlin
Start: ab sofort
Dauer: mind. 3 Monate
Umfang: Vollzeit

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Projektkategorien

IT, Entwicklung:
Finanzen, Versicherung, Recht:

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