Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Erfahrung Fondsbuchhaltung

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November 2020

Mai 2021

D-Frankfurt am Main

auf Anfrage

06.11.2020

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Projektbeschreibung

Für einen äußerst interessanten Kunden aus dem Finanzsektor sind wir derzeit auf der Suche nach einer/m Bilanzbuchhalter (m/w/d) mit Kenntnissen in der Fondsbuchhaltung.



Ihre Aufgaben im Projekt:

* Unterstützung der Bearbeitung sämtlicher Geschäftsvorfälle und deren buchhalterische Abbildung im Rahmen der Fondsbuchhaltung der Immobilien-, Private Equity- und sonstigen Real Asset-Fonds (inkl. dazugehöriger Kontrolltätigkeiten)
* Betreuung und Bearbeitung der Bilanzbuchhaltung der Investitionsgesellschaften
* Abstimmung, Koordinierung und Kontrolle der Buchhaltungsdienstleister sowie General Partner der Investitionen im In- und Ausland, Sammlung der erforderlichen Daten und Informationen sowie deren ordnungsgemäße Aufbereitung und Weiterverarbeitung
* Enge Zusammenarbeit mit externen Partnern (z.B. Verwahrstellen, General Partner, Investoren und Asset-/ Immobilien Managern) und internen Abteilungen (z.B. Reporting, Portfolio Management Immobilien)
* Durchführung der Jahresabschlüsse und Zuarbeit im Rahmen der dazugehörigen Berichte
* Erfassen und Buchen der eingehenden Kreditorenrechnungen (inkl. MWST)
* Bearbeitung von Eingangsrechnungen sowie Abwicklung des Zahlungsverkehrs
* Erledigung der anfallenden Kundenanfragen (per Telefon, Fax oder E-Mail) sowie entsprechende Korrespondenz
* Regelmäßige Abstimmung der Konten
* Bilanzielle Sonderaufgaben



Ihr Profil:

* Ausgeprägte Erfahrung im Bereich der Bilanzbuchhaltung HGB und IFRS
* Erste praktische Erfahrung im Rahmen der Fondsbuchhaltung für Alternative Investments bei einem AIFM sind wünschenswert
* Excel, Outlook; Microsoft Office Anwendungen
* Projektsprache: Deutsch und Englisch
* Erfahrung im Bereich Buchhaltungssystem: XENTIS und / oder SAP sind wünschenswert



Rahmendaten:

Standort: Frankfurt am Main, aufgrund der aktuellen Lage auch remote

Start: asap

Laufzeit: 6 Monate



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