Interims-Manager Treasury (Senior)

11/2025 – 8/2026

Aufbau und Umsetzung einer internationalen Treasurystruktur und -Organisation im Mittelstand (Umsatz 400mio / ~1000 MA / familiengeführt)

Strategien:
•Ausarbeitung und Umsetzung von Treasury- / Funding- / Banken- und Risikostrategien für die gesamte Gruppe
Projekttätigkeiten
• Erarbeitung der Anforderungen an ein maßgeschneidertes TMS (Treasury-Management-Systems)
• Steuerung der TMS-Ausschreibung mit acht Anbietern, Kommunikation und Gremienvorstellung
• Erarbeitung der Anforderungen für die Ausschreibung eines Banken-Cash-pooling und der Bankkonditionen (Reduzierung der Bankgebühren um 70%)
• Steuerung der Bankenausschreibung und Kommunikation mit den Banken und Gremienvorstellung, Etablierung Kernbankenstrategie
• Optimierung der Liquiditätsplanung und -Steuerung für die Gruppe
• Beratung zur Verbesserung des FX-Risikomanagements
• Umstellung auf digitale Treasury Prozessabläufe
• Vorstellung und Beratung von Maßnahmen zur Sicherstellung der Liquidität und Optimierung des Working-Capital

Treasury

3/2021 – 11/2024

Treasury
•Optimierung und Sicherstellung einer effizienten Liquiditätsversorgung
•aktives Management der Fremdwährungs-Exposures
•Lenkung der Intercompany-Finanzierung im CARIAD Teilkonzern
Tax
•Steuerung des strategischen und operativen Managements aller Steuerarten
•Fachliche Koordination steuerlicher Beratungen bzw. Stellungnahmen
•Einhaltung von steuerlichen Verrechnungspreisvorgaben inkl. Dokumentation
Exportkontrolle
•Sicherstellung der jederzeitigen Einhaltung von exportkontrollrechtlichen Vorgaben
Übergreifend für die Bereiche Treasury, Tax & Export Control:
•Primärer Ansprechpartner für Vorstand, Bereichsleitung und Konzernbereiche
•Sicherstellung von rechtssicheren Prozessabläufen (Three-Lines-Model)
•Erfüllung von Compliance-Vorgaben wie z.B. Tax CMS, Treasury Compliance und ICP-Exportkontrolle
•Fachliche Einbindung bei M&A Transaktionen inkl. Integration in den Konzern
•Richtlinienkompetenz für den internationalen CARIAD Teilkonzern
•Mitarbeiterführung (8 MA) / Budgetverantwortung / Handlungsvollmacht

Treasurer, Steuerberatung

3/2019 – 2/2021

Liquiditätsplanung:
•Aktive Steuerung und Überwachung der kurz- und mittel-fristigen Liquiditätsentwicklung der AUDI AG und des Audi-Teilkonzerns
•Berichtserstattung zur Liquidität und Erarbeitung von Vorschlägen zur Liquiditäts-, Ergebnis- und Zinsoptimierung
Cash-Management:
•Sicherstellung der jederzeitigen Zahlungsfähigkeit durch Abwicklung des Zahlungsverkehrs mit in- und ausländischen Kunden, Lieferanten und Konzerngesellschaften

Projektleiter AudiPay (ePayment)
•als Enabler für Function on Demand im internationalen Rollout inkl. Livesetzung

Mitarbeiterführung (7 MA) / Budgetverantwortung / Handlungsvollmacht

Treasurer