Interim Senior Group Accountant | Konsolidierungsexperte IFRS, HGB & US-GAAP

1/2025 – 6/2025

• Erstellung eines HGB-Konzernabschlusses für eine Immobiliengruppe
• Konsolidierung zahlreicher Objekt- und Servicegesellschaften
• Erstellung von IFRS-Überleitungsrechnungen für das Investoren-Reporting
• Abstimmung von Darlehen, Umlagen, Mieterträgen und konzerninternen Leistungsverrechnungen
• Analyse der Schnittstellen zwischen SAP RE-FX, SAP FI und Konsolidierungssystem
• Erstellung von Cashflow-Überleitungen und Konzernabstimmungen
• Bereinigung historischer Intercompany-Differenzen aus Vorperioden
• Erstellung einer Prozessdokumentation für die zukünftige interne Abschlussroutine

Systeme: SAP FI, SAP RE-FX, IDL Konsis

Spezialist Konsolidierung

7/2024 – 12/2024

• Aufbau eines US-GAAP-konformen Konzernreportings für internationale Tochtergesellschaften
• Entwicklung eines standardisierten Reporting Packages inklusive Kommentierungslogik
• Analyse von ASC-606-Sachverhalten im Software- und Subscription-Geschäft
• Abstimmung von Deferred Revenue, Forderungen und Umsatzabgrenzungen
• Erstellung monatlicher Konsolidierungsbuchungen
• Entwicklung von Excel- und Power-BI-Auswertungen für Management und Investoren
• Unterstützung bei der Vorbereitung einer Financial Due Diligence
• Verkürzung des Monatsabschlussprozesses durch klare Deadlines und Validierungslogiken

Systeme: Oracle NetSuite, Oracle HFM, Excel, Power BI

Spezialist Konsolidierung

2/2024 – 6/2024

• Fachliche Unterstützung im Finance-Carve-out einer internationalen Unternehmensgruppe
• Analyse bestehender SAP-FI-Strukturen und Ableitung einer Zielstruktur für das neue Reporting
• Mapping lokaler Konten auf Konzernkonten und Reporting Lines
• Unterstützung bei der Erstellung von Opening-Balance-Positionen
• Analyse und Dokumentation von US-GAAP-Anpassungen für das Konzernreporting
• Bereinigung offener Intercompany-Salden vor Übergang in die neue Struktur
• Mitarbeit an der Konzeption zukünftiger Abschluss- und Konsolidierungsprozesse
• Abstimmung mit Accounting, Controlling, IT, Treasury und externen Berater

Systeme: SAP ECC, SAP S/4HANA, SAP SEM-BCS, Analysis for Office

Carve-Out, Spezialist Konsolidierung

8/2023 – 1/2024

• Fachliche Begleitung der Einführung von LucaNet als Konsolidierungssystem
• Definition des Konsolidierungskreises und Aufbau der Gesellschaftsstruktur
• Migration historischer Abschlussdaten aus SAP und Excel
• Einrichtung von Kapitalkonsolidierung, Schuldenkonsolidierung und Intercompany-Abstimmung
• Entwicklung eines Kontenmappings für nationale und internationale Tochtergesellschaften
• Durchführung von Tests und fachliche Begleitung der Key User
• Erstellung eines HGB-Konzernabschlusses im neuen System
• Schulung des internen Accounting-Teams zur eigenständigen Nutzung von LucaNet

Systeme: LucaNet, SAP FI, Excel

Spezialist Konsolidierung

1/2023 – 7/2023

• Erstellung von Monats- und Quartalsabschlüssen nach IFRS
• Erstellung ergänzender US-GAAP Packages für die internationale Konzernmutter
• Pflege und Weiterentwicklung von Konsolidierungslogiken in CCH Tagetik
• Unterstützung beim Disclosure Management für Anhang und Lagebericht
• Analyse und Abstimmung von IFRS-16- und ASC-842-Leasingdaten
• Bearbeitung von Intercompany-Differenzen und Reporting-Abweichungen
• Erstellung von Kommentierungen für Management und Prüfungsausschuss
• Abstimmung mit Tax, Legal, Treasury und Wirtschaftsprüfern

Systeme: CCH Tagetik, SAP FI, SmartNotes

Spezialist Konsolidierung

6/2022 – 12/2022

• Unterstützung bei Einzel- und Konzernabschlüssen nach HGB
• Analyse und Bereinigung der Anlagenbuchhaltung inklusive Anlagen im Bau
• Abstimmung von Zuschüssen, Fördermitteln und Investitionsmaßnahmen
• Erstellung von Abschlussunterlagen und Prüfungsdokumentationen
• Optimierung der Abstimmungsprozesse zwischen Hauptbuch, Anlagenbuchhaltung und Controlling
• Bearbeitung von Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungen und Intercompany-Sachverhalten
• Unterstützung bei Wirtschaftsprüferanfragen
• Aufbau von Excel-Templates zur Qualitätssicherung im Abschlussprozess

Systeme: SAP FI/CO, SAP FI-AA, Excel

Spezialist Konsolidierung, Konzernrechnungswesen

7/2017 – 5/2022

• Mitverantwortung für Monats-, Quartals- und Jahresabschlüsse nach IFRS
• Erstellung von US-GAAP Reporting Packages für eine US-amerikanische Muttergesellschaft
• Durchführung von HGB-IFRS- und IFRS-US-GAAP-Überleitungen
• Erstellung und Analyse von Konsolidierungsbuchungen im Rahmen des Konzernabschlusses
• Betreuung internationaler Tochtergesellschaften im Reporting- und Abschlussprozess
• Durchführung von Intercompany-Abstimmungen und Klärung von Differenzen
• Mitarbeit an Konzern-Cashflow, Eigenkapitalspiegel, Segmentreporting und Notes-Angaben
• Unterstützung bei Erst- und Endkonsolidierungen im Rahmen von Akquisitionen und Umstrukturierungen
• Ansprechpartner für Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Controlling, Treasury und lokale Finance-Teams
• Mitwirkung bei der Optimierung des Abschlusskalenders, der Reportingqualität und der Konsolidierungsprozesse

Systeme: SAP FI/CO, SAP SEM-BCS, LucaNet, Excel, SAP Analysis for Office

Konzernrechnungswesen, Spezialist Konsolidierung

10/2012 – 6/2017

• Erstellung von Reporting Packages für die Konzernmutter nach HGB und IFRS
• Mitwirkung bei Monats-, Quartals- und Jahresabschlüssen mehrerer Gesellschaften
• Unterstützung bei der Konsolidierung von Objekt-, Projekt- und Servicegesellschaften
• Analyse von Bilanz-, GuV- und Cashflow-Abweichungen
• Abstimmung von Darlehen, Umlagen, Mieterträgen und konzerninternen Leistungsverrechnungen
• Erstellung von Prüfungsunterlagen für Jahres- und Konzernabschlussprüfungen
• Pflege von Kontenmapping, Reportingstrukturen und Abschlusschecklisten
• Mitarbeit bei SAP-Prozessoptimierungen im Accounting und in der Anlagenbuchhaltung
• Enge Zusammenarbeit mit Controlling, Asset Management, Tax und Wirtschaftsprüfern

Systeme: SAP FI, SAP RE-FX, IDL Konsis, Excel

Spezialist Konsolidierung

1/2007 – 9/2012

• Prüfung von Jahres- und Konzernabschlüssen nach HGB, IFRS und US-GAAP
• Analyse von Konsolidierungsunterlagen und Reporting Packages
• Prüfung von Anhangangaben, Lageberichten, Cashflow-Rechnungen und Eigenkapitalspiegeln
• Beurteilung von Bilanzierungs- und Bewertungssachverhalten
• Unterstützung bei Prüfungen internationaler Unternehmensgruppen mit US-Reporting-Anforderungen
• Dokumentation von Prüfungshandlungen und internen Kontrollsystemen
• Betreuung von Mandanten aus Industrie, Immobilien, Technologie und Handel
• Vorbereitung von Prüfungsberichten, Management Letters und Abschlusspräsentationen
• Zusammenarbeit mit Accounting-Leitungen, CFOs, Steuerberatern und Prüfungsteams

Konzernrechnungswesen