Treasury Manager | Risk & Liquidity Expert
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- 65€/Stunde
- 86579 Waidhofen, Oberbayern
- auf Anfrage
- de | en | es
- 17.10.2026
- Contract ready
Kurzvorstellung
Geschäftsdaten
Qualifikationen
Projekt‐ & Berufserfahrung
nicht angegeben
4/2023 – 6/2024
TätigkeitsbeschreibungBankbeziehungsmanagement und Finanzierungsstrukturierung: Strukturierung komplexer Kreditverträge nach LMA-Standard (inkl. RCF, Konsortialdarlehen und Schuldscheinen) sowie Definition strategischer Covenant-Strukturen aus Kreditgebensicht. Operative Durchführung des Settlements im täglichen Liquiditätsmanagement über Multi-Währungs-Nostro-Konten unter Einsatz von FX-Spots, Forwards, Zinswaps (IRS) und Money-Market-Instrumenten via SWIFT und EBICS. Verantwortlich für den wöchentlichen Forderungsankauf von DAX-Konzernen (Supply Chain Finance 350 Mio. €) und Festlegung marktgerechter Pricing. Strukturierung von ECA-gedeckten Bestellerkrediten (Hermes) und Abwicklung des Dokumentengeschäfts (Akkreditive, Garantien) gemäß UCP 600 und URDG 758. Länder- und Branchenrisikoanalysen inkl. politischer/wirtschaftlicher Entwicklungen und Nachhaltigkeitsevaluation (ESG). Unterstützung beim Aufsetzen agiler Projekte inkl. Termin- und Workshop-Planung, Onboarding sowie Retrospektiven.
nicht angegeben
1/2021 – 7/2021
TätigkeitsbeschreibungMaßgebliche Skalierung der Treasury-Infrastruktur durch Implementierung und weltweiten Rollout von Coupa tm5 auf 40+ Tochtergesellschaften. Vollständige Ablösung Excel-basierter Prozesse durch systemseitige Standardisierung globaler Treasury-Workflows sowie Erstellung technischer User-Guidelines via Coupa tm5 & 360T. Eigenverantwortliche Erstellung der rollierenden 13-Wochen-Liquiditätsplanung und tägliche Multi-Währungs-Kontoabstimmung (Nostro Reconciliation). Management transaktionaler und translationaler FX-Expositionen (Volumen ca. 120 Mio. € p.a.) mittels Forwards (~70% Risikoreduktion), Zinswaps (IRS) und Optionen zur Sicherung der Konzernmarge. Wöchentliche Erstellung von IFRS-konformen Treasury-Risikoberichten für Vorstand und Geschäftsführung sowie des Aufsichtsratsberichts (Bürgschaften/Garantien). Operative Steuerung von RCF und Schuldscheindarlehen sowie Optimierung der Zahlungsverkehrsinfrastruktur (EBICS, SWIFT H2H).
nicht angegeben
10/2020 – 11/2020
TätigkeitsbeschreibungUnternehmens- und Branchenanalysen; Bewertung von Geschäftsmodellen; Einblick in den M&A-Prozess (Search Fund, Small-Cap-Transaktionen bis ca. 25 Mio. €) über alle Phasen.
nicht angegeben
2/2019 – 6/2019
TätigkeitsbeschreibungFinancial Audit (Treasury Fokus): Prüfung der Jahresabschlüsse internationaler Konzerne (Cash, FX, Hedging, Derivate) nach IFRS und HGB. Validierung von ICFR-Kontrollen (SOX 404) mit Fokus auf IFRS 9 Hedge Accounting: Designation von Sicherungsbeziehungen, Effektivitätstests sowie bilanzielle Abbildung von FX-Forwards und Zinswaps.
nicht angegeben
7/2018 – 1/2019
TätigkeitsbeschreibungAnalyse und Auswahl geeigneter Nachunternehmer; Erstellung von Ausschreibungen und Angebotsnachverfolgung.
nicht angegeben
3/2016 – 9/2016
TätigkeitsbeschreibungGästebetreuung und Verhandlungen mit Partnern vor Ort in Bulgarien, Kroatien, Spanien und Italien.
Ausbildung
Sunshine Coast
Ingolstadt
San José
Port Elizabeth
Aichach-Schrobenhausen
Über mich
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